Procedimento de Pré Nota para Solicitação de Repasse Financeiro

(Conveniados de Chamadas Públicas)

 

 

Fornecedor

 

  1. 1)O cliente conveniado deve enviar por e-mail para o Gerente do Projeto pela CELESC: 

    1. a.Minuta da Solicitação de Repasse com as informações básicas desta solicitação e as referentes Notas Fiscais (pode ser em Docx). 

    2. b.Cópia de todas as notas fiscais referentes a solicitação (Arquivo único em PDF) 

 

 

Para Uso exclusivo da Celesc

  1. 2)Com a minuta a Celesc vai fazer o lançamento do Pedido (ME33K), Medição (ML81N) e ZMMR009. 

 

  1. 3)Após a aprovação do Gerente da DVEE e do Gerente do Projeto a conveniada receberá no e-mail cadastrado no SAP, um Espelho de Nota referente ao pagamento solicitado. 

    1. a.Como ver o e-mail cadastrado?  

      1. i.Transação ME33K, entrar no contrato SAP e clicar no chapéu  

      2. ii.Na tela seguinte clicar em “Endereço do Fornecedor”  

      1. iii.Em caso de necessidade de alterar, enviar o número do fornecedor e o novo e-mail para o Warnel, número do contrato SAP. 

      2. iv.Solicitar ao Tributário o reenvio da senha para o sistema pré-nota para o fornecedor. 

 

 

Fornecedor

 

Em até 5 dias após o recebimento do espelho o cliente precisa:

 

  1. 4)Acessar o Portal de Fornecedores do Pré Nota. (https://prenota.celesc.com.br/) 

 

  1. 5)Clicar em “Relação dos Agrupamentos de Serviço”. 

 

  1. 6)Digitar no campo “Procurar” o Número de Agrupamento que consta no Espelho de Nota. 

 

  1. 7)Conferir as informações e clicar na Lupa. 

 

  1. 8)Clicar em “Upload de Nota Fiscal”. 

 

  1. 9)Selecionar a Aba “NF Manual” e Preencher SOMENTE os itens assinalados abaixo: 

 

- CNPJ DO CLIENTE: É o CNPJ da CELESC. (08.336.783/0001-90)

- OBSERVAÇÕES: Digitar “Agrupamento: xxxx”, onde no lugar do xxxx, coloca o número do respectivo agrupamento.

        - CÓDIGO DE TARIFA FISCAL: É o Código do Serviço (ISSQN). Está no Espelho da Nota. Para chamadas públicas o SRV é sempre 9999. Digitar somente os números.

        - NÚMERO DO PEDIDO: Número do Pedido no SAP. Este número também encontra-se no Espelho da Nota. (4500xxxxxx)

        - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Detalhamento do que estará sendo pago. (Solicitação de Repasse nº xxxxx. Incluir outras informações que julgar necessário)

- NÚMERO DA NOTA FISCAL: Colocar o número da solicitação de repasse ex: 007 (somente número)

- DATA DE EMISSÃO: Colocar a data de emissão da carta, que deve ser posterior ou igual a data de recebimento do espelho de nota.

Após concluir o preenchimento, Clicar em “SALVAR”.

  1. 10) Anexar a SOLICITAÇÃO DE REPASSE, ASSINADA (pode ser assinatura eletrônica), preenchida corretamente, incluindo os números de AGRUPAMENTO, CONTRATO e PEDIDO, e as NOTAS FISCAIS em um único arquivo PDF. 

 

 

  1. 11) ANEXAR DOCUMENTOS – Voltar para a janela de “Agrupamento de Serviços” e clicar em “Atualizar CNDs” 

 

  1. 12) Anexar o arquivo das CNDs Federal e FGTS obrigatórios pelo sistema, e digitar o período de vigência (Início Data de emissão, Término é a data fim da validade).  

  1. 13)As demais CNDs (Trabalhista, Municipal, Estadual) enviadas individualmente como OUTRAS DECLARAÇÕES. (Início Data de emissão, Término é a data fim da validade).  

 

  1. 14)Clicar em “SALVAR”. 

 

 

Fim.

 

 

 

Criado em 16/02/2022 – FME

Atualizada em 21/02/2022 (DVEE)

Atualizado em 19/12/2023 – MLC